Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado - Classe I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Troon Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 1,04 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 1,03 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1,02 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1,01 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1,00 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult | R$ 29,3 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Novus Crédito Previdência FIF Multimercado | R$ 29,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II | R$ 29,3 mi | R$ 224,21 | — | 20 |
| Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,3 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Milas Previdência FI Multimercado | R$ 29,3 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.