Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fluxasset FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 51.666,87 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 50.867,31 | — | — | 1,51% | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 50.112,68 | — | — | 1,53% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 49.357,28 | — | — | 1,70% | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 48.531,27 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 47.861,94 | — | — | 1,63% | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 47.092,72 | — | — | 1,63% | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 46.300,12 | — | — | 1,48% | 1 |
| out/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 45.626,35 | — | — | 1,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 44.823,83 | — | — | 1,71% | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 44.069,42 | — | — | 1,63% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,52% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 0,95% | 0,95% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP R1 FIC de FIDC Judiciais | R$ 63,5 mi | — | — | — |
| Rivello FIDC | R$ 63,6 mi | R$ 1.105,81 | — | — |
| FIDC Crédito Nitro Agro II | R$ 63,6 mi | — | — | — |
| FIDC Angá Multiestratégia I | R$ 63,3 mi | R$ 155,97 | — | — |
| Vltz I FIDC | R$ 63,7 mi | R$ 538,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.