Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fm Dahl FIF Multimercado Cp Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 1.169,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1.365,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 1.155,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1.179,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 1.170,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 1.251,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 3.134,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 3.106,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 3.044,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 3.008,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 2.959,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 2.936,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Kinea Atlas II Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 18,5 mi | R$ 158,53 | — | 114 |
| BB Sh Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
| Finance Blue FI Multimercado Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 0,32 | — | 4 |
| Conexão Lord Abbett High Income BRL FIC de FIF Mult | R$ 18,5 mi | R$ 1,55 | — | 895 |
| Opportunity Wm Macro Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado | R$ 18,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.