Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fmv FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 1.103,93 | — | — | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1.089,73 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1.075,86 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 1.061,94 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1.046,69 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1.034,30 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1.020,04 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.005,30 | — | — | 0,53% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,41% | 1,41% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Penca FIC de FIDC Np | R$ 19,2 mi | — | — | — |
| Ma Máquinas FIDC Segmento Econômico do Agronegócio | R$ 19,2 mi | R$ 1.925,64 | — | — |
| Agrofuturo FIDC Multissegmentos | R$ 19,2 mi | R$ 1.958,06 | — | — |
| 1618 Legal Claims FIDC | R$ 19,2 mi | — | — | — |
| Ametista Consignado I FIDC | R$ 19,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.