Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fof Frg Fc - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 215,0 mi | R$ 126,70 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,2 mi | R$ 126,73 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 214,4 mi | R$ 126,34 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 215,8 mi | R$ 127,13 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,1 mi | R$ 124,97 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 308,1 mi | R$ 132,37 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 452,9 mi | R$ 129,81 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 603,5 mi | R$ 126,86 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 619,6 mi | R$ 127,11 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 611,6 mi | R$ 125,46 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 604,7 mi | R$ 124,06 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 621,3 mi | R$ 121,40 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Norte Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 215,2 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Moeda Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 215,4 mi | R$ 182,21 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 215,4 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 215,5 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
| Kinea Zeus Prev FIF Multimercado | R$ 215,6 mi | R$ 1,25 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.