Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fof Multi Global Equities Ações Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 66,63 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 67,22 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 65,34 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 62,76 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 60,56 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 64,68 | — | 55 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 65,87 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 67,03 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,6 mi | R$ 64,52 | — | 61 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 64,89 | — | 63 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 63,46 | — | 65 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 63,52 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Bdr-ações FIF Cic em Ações | R$ 45,7 mi | R$ 731,30 | — | 736 |
| Aloe FIF em Ações | R$ 45,7 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo | R$ 45,6 mi | R$ 17,22 | — | 4 |
| Morada FIF em Ações | R$ 45,6 mi | R$ 1,27 | — | 677 |
| Vtr Atme FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 45,8 mi | R$ 1,65 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.