Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Forseti FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 996,38 | — | — | -14,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1.171,20 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1.156,98 | — | — | 0,79% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1.242,14 | — | — | 0,91% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1.230,91 | — | — | 1,72% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1.210,04 | — | — | 7,96% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1.120,83 | — | — | 2,53% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1.093,20 | — | — | 3,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1.057,62 | — | — | -0,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 988,56 | — | — | -0,45% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Novo Olhar FIDC | R$ 1,1 mi | — | — | — |
| Original II FIDC | R$ 1,1 mi | — | — | — |
| D365 FIDC | R$ 1,1 mi | R$ 943,89 | — | — |
| Lcm Mojave FIDC | R$ 1,1 mi | — | — | — |
| Kob 1 FIDC | R$ 1,1 mi | R$ 1,73 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.