Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fort Knox Liquidez FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,17 | — | 323 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,15 | — | 322 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,14 | — | 312 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 1,13 | — | 295 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1,12 | — | 260 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1,11 | — | 234 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 1,10 | — | 211 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 1,09 | — | 186 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 1,07 | — | 160 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 1,06 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 1,05 | — | 107 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 1,04 | — | 81 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado | R$ 24,3 mi | R$ 2.539,92 | — | 1 |
| Levon FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Canaã Invest FI Multimercado Crédito Privado | R$ 24,3 mi | R$ 1.897,11 | — | 1 |
| Encore Long Bias CSHG FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Benzin Capital FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,45 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.