Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fp Inflação Longa FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 193,1 mi | R$ 133,28 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 192,9 mi | R$ 133,13 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,9 mi | R$ 135,92 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 197,3 mi | R$ 136,21 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 193,1 mi | R$ 133,29 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 194,6 mi | R$ 134,33 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 190,4 mi | R$ 131,39 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 130,31 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,3 mi | R$ 130,58 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 188,1 mi | R$ 127,04 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 267,1 mi | R$ 125,69 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 450,4 mi | R$ 125,12 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Cartago FIF Multimercado Credito Privado | R$ 193,2 mi | R$ 37.341,19 | — | 5 |
| Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 193,3 mi | R$ 18,42 | — | 1 |
| Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado | R$ 192,9 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Zaffiro FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 193,5 mi | R$ 1,2 mi | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (profissional) FI Cotas FI Multimercado Cp Ie | R$ 193,5 mi | R$ 1.748,53 | — | 272 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.