Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fpmfp FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 16.112,84 | — | — | 0,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 16.097,03 | — | — | 7921,91% | 1 |
| abr/2026 | R$ 175.470,20 | R$ 200,66 | — | — | 60,76% | 1 |
| mar/2026 | R$ 983.940,48 | R$ 1.125,21 | — | — | -28,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 983.940,48 | R$ 1.125,21 | — | — | -28,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 983.940,48 | R$ 1.125,21 | — | — | -28,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 983.940,48 | R$ 1.125,21 | — | — | -28,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 983.940,48 | R$ 1.125,21 | — | — | -28,38% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1.571,06 | — | — | 441,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 215.006,16 | R$ 198,34 | — | — | -79,66% | 1 |
| ago/2025 | R$ 215.006,16 | R$ 198,34 | — | — | -79,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,10% | 0,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Upb FIDC de Classe Única Fechada | R$ 14,1 mi | — | — | — |
| Green Way I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios | R$ 14,1 mi | R$ 102,64 | — | — |
| Orata FIDC | R$ 14,0 mi | R$ 1.013,22 | — | — |
| Carajás FIC de FI em Direitos Creditòrios | R$ 14,2 mi | — | — | — |
| Litus FIDC Multisegmentos | R$ 14,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.