Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FPRF4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 342,2 mi | R$ 3,95 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 344,7 mi | R$ 3,93 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 483,4 mi | R$ 3,92 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 487,4 mi | R$ 3,90 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 486,8 mi | R$ 3,86 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 490,2 mi | R$ 3,87 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 495,3 mi | R$ 3,81 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 493,0 mi | R$ 3,76 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 690,5 mi | R$ 3,73 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 685,5 mi | R$ 3,67 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 675,9 mi | R$ 3,63 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 656,9 mi | R$ 3,58 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 342,1 mi | R$ 211,33 | — | 1 |
| Riza Evi Master Previdencia FIF Multimercado | R$ 342,4 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Península Estruturados FIF Multimercado | R$ 342,6 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Imbuia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 341,8 mi | R$ 369,41 | — | 1 |
| Ipê FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 341,8 mi | R$ 369,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.