Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FPRV1 Sabiá FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,33 bi | R$ 12.858,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,26 bi | R$ 12.774,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,00 bi | R$ 12.641,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,87 bi | R$ 12.502,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,71 bi | R$ 12.334,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,57 bi | R$ 12.156,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,54 bi | R$ 12.055,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,59 bi | R$ 11.947,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,34 bi | R$ 11.842,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,83 bi | R$ 11.764,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,42 bi | R$ 11.659,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,17 bi | R$ 11.563,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 14,06 bi | R$ 583,60 | — | 1 |
| Brasilprev Multigestor FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 13,89 bi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Brasilprev Módulo FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 13,51 bi | R$ 1,47 | — | 5 |
| Caixa Fg-fies FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 13,40 bi | R$ 2.110,21 | — | 1 |
| Salus FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 13,25 bi | R$ 95,1 mi | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.