Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frade III FIC de FI Multimercado Cred Priv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 644,9 mi | R$ 4,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 637,8 mi | R$ 4,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 588,1 mi | R$ 4,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 577,3 mi | R$ 4,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 571,2 mi | R$ 4,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 562,0 mi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 556,2 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 548,3 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 559,9 mi | R$ 3,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 554,6 mi | R$ 3,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 507,4 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 492,8 mi | R$ 3,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ação FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 644,6 mi | R$ 4,25 | — | 0 |
| Gaji FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 644,2 mi | R$ 6,31 | — | 7 |
| Positivo I FIF Multimercado Cp Ie Lp | R$ 644,0 mi | R$ 144.388,15 | — | 1 |
| Kprev Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 642,8 mi | R$ 697,45 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia All FIF Multimercado Créd Priv | R$ 647,0 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.