Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 16,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 16,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 16,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 16,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 17,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 16,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 16,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 16,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 15,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 15,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 14,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 31,6 mi | R$ 113,46 | — | 1 |
| GR2S II FIF Multimercado | R$ 31,6 mi | R$ 6,26 | — | 5 |
| Brain Dijon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 31,6 mi | R$ 117,67 | — | 1 |
| Ad Astra FIF Multimercado | R$ 31,6 mi | R$ 0,45 | — | 2 |
| Multiportifólio 2 Super Arrojado FIF Mult Créd Priv | R$ 31,7 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.