Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 5.786,88 | — | 1.978 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 5.831,90 | — | 2.075 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 5.824,10 | — | 2.232 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 6.371,07 | — | 2.321 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 6.386,82 | — | 2.207 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 6.517,69 | — | 1.910 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 6.336,73 | — | 1.583 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 5.826,50 | — | 1.330 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 5.901,24 | — | 1.046 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 5.431,31 | — | 862 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 5.380,26 | — | 719 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 5.136,76 | — | 665 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arc I FIF - Ações | R$ 77,1 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações | R$ 77,1 mi | R$ 1.584,97 | — | 39 |
| Verde Am Mundi Ações Globais BRL FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 77,2 mi | R$ 2,45 | — | 989 |
| Strix Master FIC de FI em Ações | R$ 77,1 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Fator Vigor FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 77,2 mi | R$ 1.236,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.