Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,9 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 66,8 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult FIF | R$ 66,8 mi | R$ 12,50 | — | 1 |
| Riza Tavros Long Bias Master FIF Multimercado | R$ 66,8 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado | R$ 66,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado | R$ 66,8 mi | R$ 2,38 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.