Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Freiburg Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 23,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 23,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 23,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 23,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 23,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 22,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 21,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,1 mi | R$ 21,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 21,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 21,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 21,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 20,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ferrara FIF Multimercado | R$ 82,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Kyklos FIF Multimercado | R$ 82,1 mi | R$ 2.142,63 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ3 FIF Mult | R$ 82,1 mi | R$ 13,55 | — | 2 |
| Safra Prev Jaca Investimentos Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev | R$ 82,0 mi | R$ 164,76 | — | 1 |
| Legacy Capital BB FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 82,0 mi | R$ 1,92 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.