Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fresa FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 0,07 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 0,16 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 0,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 0,22 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 0,21 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 0,37 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 0,33 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 0,38 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 0,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 0,31 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 0,46 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 0,43 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acs Bradesco Maple Valor Previdência FI em Cotas de FIF em Ações | R$ 1,1 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações | R$ 1,1 mi | R$ 1,23 | — | 408 |
| Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 1,1 mi | R$ 0,98 | — | 10 |
| Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is | R$ 1,1 mi | R$ 102,03 | — | 1 |
| Bradesco Hub Maple Valor Fife FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 1,1 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.