Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Carteira 13 Multiprev FI Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,5 mi | R$ 1.464,42 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 1.446,53 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,4 mi | R$ 1.436,05 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 1.430,03 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,0 mi | R$ 1.413,33 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,0 mi | R$ 1.402,77 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 128,9 mi | R$ 1.386,13 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 127,7 mi | R$ 1.359,00 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,6 mi | R$ 1.343,95 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,3 mi | R$ 1.323,91 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,2 mi | R$ 1.306,00 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,6 mi | R$ 1.289,51 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge Plus FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 137,5 mi | R$ 1,12 | — | 13 |
| Springs Equity Hedge Plus Master FIF Multimercado | R$ 137,6 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Caas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv | R$ 137,4 mi | R$ 14,54 | — | 1 |
| Absolute Vertex 30 BB FIC de FIF Multimercado | R$ 137,7 mi | R$ 2,08 | — | 5 |
| Exitus Bd FIF - Cic Multimercado | R$ 137,7 mi | R$ 0,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.