Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI em Ações Alcatrazes II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 5,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,0 mi | R$ 5,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 5,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,6 mi | R$ 5,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,7 mi | R$ 5,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 5,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 5,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 159,9 mi | R$ 5,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,4 mi | R$ 5,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,1 mi | R$ 4,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 169,2 mi | R$ 5,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,2 mi | R$ 5,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eqtprev Strategy FIF Ações | R$ 166,0 mi | R$ 1,33 | — | 9 |
| Nighthawk 2 FIF Cic em Ações | R$ 165,9 mi | R$ 2,12 | — | 7 |
| Mistyque Teens FIF em Acoes | R$ 165,8 mi | R$ 92.053,25 | — | 2 |
| Capablanca FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 166,4 mi | R$ 1,39 | — | 5 |
| Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações | R$ 165,4 mi | R$ 3,02 | — | 4.981 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.