Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FI Mult XP Special Situations III Cp Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 59.780,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 59.420,23 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 59.586,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 58.866,66 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 109.142,29 | — | 32 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 115.654,04 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 114.512,78 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 113.294,57 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 112.099,50 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 111.273,59 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 109.783,11 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 109.067,69 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Juisa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,7 mi | R$ 6,81 | — | 1 |
| Studio 70 Red Previdenciário FIF Multimercado | R$ 9,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| FIF Multimercado Crédito Privado Carnival | R$ 9,8 mi | R$ 3,46 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Guara Mfo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 9,7 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Augme Highlander FIF | R$ 9,7 mi | R$ 1,91 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.