Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIC de FIDC Gramado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 2.136,73 | — | — | 1,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 2.107,18 | — | — | 1,34% | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 2.079,27 | — | — | 1,36% | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 2.051,38 | — | — | 1,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 2.020,89 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 1.996,17 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,4 mi | R$ 1.967,71 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,1 mi | R$ 1.938,33 | — | — | 1,31% | 1 |
| out/2025 | R$ 96,1 mi | R$ 1.913,30 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 98,8 mi | R$ 1.883,45 | — | — | 1,53% | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 1.855,08 | — | — | 1,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,39% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,99% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 98,7 mi | — | — | — |
| Kineret FIDC | R$ 98,2 mi | R$ 1,5 mi | — | — |
| Gothan FIC de Fis em Direitos Creditórios | R$ 97,8 mi | R$ 881,36 | — | — |
| Jive Bossanova High Yield Pfn II FIC de FIDC | R$ 97,4 mi | — | — | — |
| Sirius FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 97,2 mi | R$ 1.074,62 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.