Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Acr I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,66 bi | R$ 1.049,27 | — | — | 1,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,63 bi | R$ 1.038,83 | — | — | 0,96% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 1.028,98 | — | — | 0,96% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,59 bi | R$ 1.019,23 | — | — | 1,05% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 1.008,61 | — | — | 0,86% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,54 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,65 bi | R$ 1.051,77 | — | — | 1,05% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,63 bi | R$ 1.040,81 | — | — | 0,91% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,60 bi | R$ 1.031,44 | — | — | 1,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 1.020,20 | — | — | 1,05% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,55 bi | R$ 1.009,57 | — | — | 1,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,07% | 1,07% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Meteoro | R$ 2,69 bi | — | — | — |
| FIDC Multisegmentos Npl Ipanema VI | R$ 2,63 bi | R$ 2,8 mi | — | — |
| Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento | R$ 2,70 bi | R$ 1.007,91 | — | — |
| Scarlet FIDC | R$ 2,71 bi | R$ 1.076,60 | — | — |
| City - 02 FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 2,71 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.