Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Alternative Assets I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 47.418,41 | — | — | 0,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 46.979,71 | — | — | 0,88% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 46.568,68 | — | — | 0,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 46.116,83 | — | — | 1,19% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,91 bi | R$ 45.574,13 | — | — | 3,75% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,77 bi | R$ 43.373,96 | — | — | 1,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,77 bi | R$ 43.373,96 | — | — | 1,98% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,72 bi | R$ 42.533,25 | — | — | 1,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,68 bi | R$ 41.963,07 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,65 bi | R$ 41.385,98 | — | — | 1,12% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 40.926,85 | — | — | -36,19% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,93% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Crédito FIDC | R$ 3,02 bi | R$ 942,67 | — | — |
| Mt Consignado Privado I FIDC | R$ 3,07 bi | R$ 1.262,52 | — | — |
| Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 3,09 bi | R$ 1.003,99 | — | — |
| Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 3,09 bi | — | — | — |
| FIDC Comerciais Medici I | R$ 3,09 bi | R$ 1.010,30 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.