Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Alternative Assets III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,86 bi | R$ 348.729,06 | — | — | 1,67% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,77 bi | R$ 342.996,90 | — | — | 0,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,75 bi | R$ 342.145,07 | — | — | 0,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,74 bi | R$ 341.282,49 | — | — | 2,92% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 330.533,48 | — | — | 0,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 330.533,48 | — | — | 0,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 329.231,78 | — | — | 3,79% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,33 bi | R$ 395.001,24 | — | — | 2,38% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,25 bi | R$ 385.806,32 | — | — | 0,73% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,23 bi | R$ 382.999,49 | — | — | -22,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,67% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Monee I | R$ 5,75 bi | — | — | — |
| BTG Pactual Consignados FIDC | R$ 6,01 bi | R$ 0,49 | — | — |
| FIDC Pagseguro I | R$ 6,23 bi | — | — | — |
| Rio Vermelho FIDC | R$ 6,39 bi | R$ 10.657,50 | — | — |
| Cielo FIDC | R$ 6,48 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.