Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Caixa Habitação
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Economica Federal
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 6.734,54 | — | — | -1,19% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 6.815,52 | — | — | -1,91% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 6.948,18 | — | — | -2,68% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 7.139,19 | — | — | -1,76% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 7.266,92 | — | — | -1,65% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 7.388,99 | — | — | -2,76% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 7.599,00 | — | — | -0,10% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -1,19% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fxn FIDC Educacionais | R$ 2,6 mi | — | — | — |
| FIDC Empírica Imobiliário Multi | R$ 2,6 mi | R$ 60,86 | — | — |
| Cap Invest FIDC | R$ 2,7 mi | — | — | — |
| Porti FIDC | R$ 2,6 mi | R$ 1.427,28 | — | — |
| Bucks FIDC | R$ 2,7 mi | R$ 894,65 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.