Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Consorciei II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 123,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,1 mi | R$ 239,00 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 176,4 mi | R$ 235,52 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 232,71 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 200,3 mi | R$ 437,89 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 431,50 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 196,1 mi | R$ 426,05 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 229,3 mi | R$ 693,63 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 226,4 mi | R$ 683,50 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,31% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 5,68% | 5,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vla FIDC | R$ 123,3 mi | — | — | — |
| Mont Blanc Federal FIDC | R$ 123,9 mi | R$ 1.158,41 | — | — |
| FIDC Special Situations | R$ 124,0 mi | R$ 0,60 | — | — |
| Guardian Multi Consignado XI FIDC | R$ 123,1 mi | R$ 988,12 | — | — |
| Occam Portfolio Crédito FIDC | R$ 123,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.