Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Cv 01
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 362,26 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 375,54 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 392,81 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 403,00 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 413,47 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 414,81 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,4 mi | R$ 422,03 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 433,07 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 444,94 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 456,25 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 473,07 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Minasfac FIDC | R$ 47,8 mi | R$ 3.018,44 | — | — |
| Root General FIDC | R$ 47,9 mi | R$ 674.180,47 | — | — |
| Prosper FIDC | R$ 47,9 mi | — | — | — |
| Capia FIDC | R$ 47,9 mi | R$ 1.751,33 | — | — |
| PG2 FIC de FIDC | R$ 48,0 mi | R$ 1.073,78 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.