Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Aberto Ur
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 758.577,21 | R$ 0,23 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 0,22 | — | — | -56,92% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.195,14 | — | — | 1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 1.180,84 | — | — | 1,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.165,18 | — | — | 1,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1.152,45 | — | — | 1,29% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1.137,77 | — | — | 1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1.122,60 | — | — | 1,17% | 1 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1.109,66 | — | — | 1,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1.094,20 | — | — | 1,35% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 1.079,60 | — | — | 1,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| New Era FIDC | R$ 754.024,00 | R$ 1.238,76 | — | — |
| D&c Judiciais II FIDC Recuperação de Crédito | R$ 775.518,43 | R$ 172.123,99 | — | — |
| Geneve FIDC | R$ 800.705,49 | — | — | — |
| Ipecred FIDC | R$ 805.793,73 | R$ 961,24 | — | — |
| Cf Prime FIDC | R$ 826.537,97 | R$ 0,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.