Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC do Setor Elétrico - Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 368,3 mi | R$ 1,38 | — | — | 0,63% | 1 |
| mai/2026 | R$ 366,0 mi | R$ 1,37 | — | — | 1,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 360,5 mi | R$ 1,35 | — | — | 0,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 359,6 mi | R$ 1,34 | — | — | 0,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 1,34 | — | — | 0,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 356,4 mi | R$ 1,33 | — | — | 0,23% | 1 |
| dez/2025 | R$ 355,6 mi | R$ 1,33 | — | — | 0,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 354,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 352,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 337,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,12% | 0,63% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fgcb III FIDC Segmento Multicarteira | R$ 368,4 mi | R$ 1.182,99 | — | — |
| Cp II FI de Direitos Creditórios | R$ 367,3 mi | — | — | — |
| Leggero FIDC | R$ 369,8 mi | R$ 1.975,89 | — | — |
| Rio Doce FIDC | R$ 366,3 mi | R$ 568,91 | — | — |
| Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II FIDC | R$ 370,4 mi | R$ 103,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.