Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Is Green Solfácil V
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 501,75 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 520,41 | — | — | 1,65% | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 537,33 | — | — | 1,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 557,13 | — | — | 1,17% | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 581,54 | — | — | 1,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 596,91 | — | — | 0,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 619,86 | — | — | 0,99% | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 636,72 | — | — | 1,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 650,01 | — | — | 0,76% | 1 |
| set/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 668,94 | — | — | 1,10% | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 682,64 | — | — | 1,04% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -14,12% | -14,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,70% | 1,70% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cauê Gs FIDC | R$ 69,7 mi | R$ 19,70 | — | — |
| Möbius Jms FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 69,9 mi | — | — | — |
| Mb FIDC Multisegmentos | R$ 69,7 mi | — | — | — |
| Humacred FIDC | R$ 69,7 mi | — | — | — |
| Fnx FIDC - Resposabilidade Limitada | R$ 69,9 mi | R$ 1.123,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.