Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Is Solar Kompass Energia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 26,41 | — | — | -2,79% | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 27,17 | — | — | -2,64% | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 27,91 | — | — | -1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 28,22 | — | — | -1,50% | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 28,65 | — | — | -0,77% | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 28,87 | — | — | -2,88% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 29,73 | — | — | -0,27% | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 48,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 49,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -2,79% | -2,79% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 3 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 4 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Genial Multi Consignados II | R$ 45,9 mi | R$ 1.148,76 | — | — |
| K2 FIDC | R$ 45,9 mi | R$ 1.102,78 | — | — |
| JC Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados | R$ 45,7 mi | R$ 385.253,02 | — | — |
| Siguler Guff (jus Blc) 2A FIDC | R$ 45,7 mi | R$ 1,2 mi | — | — |
| Maccabi FIDC | R$ 45,6 mi | R$ 774,48 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.