Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multissetorial Invest Dunas Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qlz Gestão de Recursos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 76.832,10 | R$ 3,61 | — | — | 0,48% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76.467,32 | R$ 3,59 | — | — | 0,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 76.013,92 | R$ 3,57 | — | — | 2,74% | 1 |
| mar/2026 | R$ 73.987,72 | R$ 3,47 | — | — | 6,61% | 1 |
| fev/2026 | R$ 69.402,96 | R$ 3,26 | — | — | 8,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 97.285,56 | R$ 4,57 | — | — | 0,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 96.894,20 | R$ 4,55 | — | — | 2,49% | 1 |
| nov/2025 | R$ 94.512,35 | R$ 4,43 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 84.630,11 | R$ 3,97 | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 80.044,17 | R$ 3,75 | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 79.548,38 | R$ 3,73 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,48% | 0,48% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Struttura Agro FIDC do Agronegócio de Responsabilidade LTDA | R$ 78.290,63 | — | — | — |
| Payroll Loans FIDC Consignados | R$ 66.546,24 | R$ 834,99 | — | — |
| 4SSETS FIDC | R$ 62.177,19 | — | — | — |
| Vallori FIDC | R$ 92.118,62 | R$ 924,69 | — | — |
| Jmt FIDC | R$ 58.919,56 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.