Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Onix Prime
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 5.021,07 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 4.949,23 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 4.881,45 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 4.813,77 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 4.739,82 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 4.679,90 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 4.610,95 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 4.539,81 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 4.479,25 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 71,8 mi | R$ 4.407,02 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 4.339,03 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -3,73% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sft Ci FIDC | R$ 74,4 mi | R$ 1.442,99 | — | — |
| Futuro Capital FIDC | R$ 74,0 mi | — | — | — |
| Hod Multiplica 30 FIC de FIDC | R$ 75,1 mi | — | — | — |
| Contea Capital Potenza D90 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Cre | R$ 73,9 mi | R$ 1.988,51 | — | — |
| Ipo II FIDC | R$ 73,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.