Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC QW1 - Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 198,0 mi | R$ 3,87 | — | — | 1,71% | 1 |
| mai/2026 | R$ 199,5 mi | R$ 3,81 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 197,9 mi | R$ 3,75 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 3,70 | — | — | 1,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 190,7 mi | R$ 3,63 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 3,59 | — | — | 1,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 3,53 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 184,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 189,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 205,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,71% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Olivenza FIDC | R$ 197,9 mi | R$ 1.041,40 | — | — |
| Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC | R$ 198,4 mi | — | — | — |
| Vinland Crédito Estruturado Master FIDC | R$ 196,3 mi | R$ 1,17 | — | — |
| Mhx FIC de FIDC | R$ 194,0 mi | R$ 2,18 | — | — |
| Confiança FIDC | R$ 202,4 mi | R$ 45.170,93 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.