Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Siga Energia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Siga Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 4.012,64 | — | — | 0,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 5.046,13 | — | — | 1,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 6.055,98 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 7.076,62 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 8.062,85 | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 9.092,02 | — | — | 1,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 10.110,15 | — | — | 1,66% | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 11.095,09 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 12.141,67 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 13.143,19 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,1 mi | R$ 14.143,13 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 | 0,85% | 0,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,97% | 0,97% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,78% | 0,78% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,78% | 0,78% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,78% | 0,78% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 4 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 5 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 6 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 7 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Id 112 FIDC | R$ 49,7 mi | R$ 1.904,44 | — | — |
| Orumas I FIDC | R$ 49,7 mi | — | — | — |
| Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 49,6 mi | R$ 1.134,85 | — | — |
| Cmf Fis em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial Lp | R$ 49,7 mi | — | — | — |
| Vega Special Opportunities Beta Coinvest FI em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 49,8 mi | R$ 1.422,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.