Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 10.570,18 | — | — | -0,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,37 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,30 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,22 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 928,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 819,7 mi | R$ 11.602,26 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 715,1 mi | R$ 11.464,26 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 546,5 mi | R$ 11.299,41 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 499,0 mi | R$ 11.143,94 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,01% | 0,01% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,01% | 0,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,02% | -0,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -0,03% | -0,03% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | -0,06% | -0,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 0,01% | 0,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 0,02% | 0,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 0,02% | 0,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 0,01% | 0,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | 0,02% | 0,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 0,02% | 0,02% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC | R$ 1,46 bi | R$ 1.001,11 | — | — |
| Jc 4870 FIDC | R$ 1,45 bi | R$ 1,15 bi | — | — |
| Cf FI em Direitos Creditórios | R$ 1,48 bi | — | — | — |
| Fis em Direitos Creditórios Picpay Fgts II | R$ 1,42 bi | R$ 1.017,99 | — | — |
| Angico FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio | R$ 1,39 bi | R$ 1.121,66 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.