Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Special 2
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 256,8 mi | R$ 99,35 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 251,9 mi | R$ 98,05 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,7 mi | R$ 98,06 | — | — | -6,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 255,7 mi | R$ 104,42 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 253,6 mi | R$ 102,96 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 254,6 mi | R$ 101,76 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 253,2 mi | R$ 100,39 | — | — | 0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,32% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,86% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exclusivo FIDC Multisegmentos | R$ 256,9 mi | R$ 1,79 | — | — |
| Del Rey FIDC | R$ 256,8 mi | R$ 44.780,58 | — | — |
| Impetus FIDC | R$ 257,3 mi | R$ 2.685,62 | — | — |
| Alcácer FIDC | R$ 256,2 mi | — | — | — |
| FIDC Opea Agro Sumitomo Chemical | R$ 256,0 mi | R$ 0,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.