Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Turbi I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 590,5 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 593,6 mi | R$ 1.014,66 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 579,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 498,5 mi | R$ 1.000,74 | — | — | 1,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 502,0 mi | R$ 1.013,50 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 495,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 494,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 526,7 mi | R$ 1.015,01 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 519,0 mi | R$ 1.000,74 | — | — | 1,65% | 1 |
| set/2025 | R$ 534,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,58% | 1 |
| ago/2025 | R$ 552,0 mi | R$ 1.004,48 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 0,00% | 1,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 0,00% | 1,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,86% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Cash Flow Multissegmentos | R$ 590,1 mi | R$ 2.391,92 | — | — |
| Titânia FIDC | R$ 586,9 mi | — | — | — |
| Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio | R$ 586,3 mi | R$ 1.014,68 | — | — |
| Luso FIDC | R$ 585,8 mi | R$ 951,43 | — | — |
| Balder FIDC | R$ 585,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.