Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Upl 02
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 482,9 mi | R$ 795,70 | — | — | 1,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 483,2 mi | R$ 796,72 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 483,5 mi | R$ 796,33 | — | — | 1,24% | 1 |
| mar/2026 | R$ 482,3 mi | R$ 797,36 | — | — | 1,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 480,4 mi | R$ 795,42 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 490,7 mi | R$ 818,14 | — | — | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 483,8 mi | R$ 807,46 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 478,1 mi | R$ 796,42 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 495,3 mi | R$ 826,37 | — | — | 1,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 490,3 mi | R$ 814,56 | — | — | 1,39% | 1 |
| ago/2025 | R$ 484,9 mi | R$ 803,42 | — | — | 1,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Discovery Master FIDC | R$ 483,1 mi | — | — | — |
| Arc Dip Js FIDC | R$ 484,1 mi | R$ 1.545,49 | — | — |
| Cerrado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 480,7 mi | R$ 1,59 | — | — |
| Vinci Energia Sustentável FIDC - Is | R$ 479,4 mi | R$ 1.140,73 | — | — |
| Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios | R$ 490,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.