Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Zipdin I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 191,57 | — | — | -9,71% | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 212,17 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 232,26 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 251,65 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 269,98 | — | — | 1,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 288,48 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 305,73 | — | — | 1,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 322,11 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 338,64 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 353,54 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 368,10 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -9,71% | -9,71% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -9,61% | -9,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | -9,16% | -9,16% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -4,30% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Condolivre FIDC | R$ 89,8 mi | R$ 17.459,93 | — | — |
| Classe Única do Atlântico Feeder FIC de FI em Direito | R$ 89,7 mi | R$ 1.156,09 | — | — |
| Altomax FIDC Segmento Recebíveis Comerciais de | R$ 89,9 mi | R$ 836,84 | — | — |
| FIDC Is Green Solfácil I | R$ 89,9 mi | R$ 178,94 | — | — |
| FIDC Kanal | R$ 89,5 mi | R$ 1.120,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.