Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI em Renda Fixa Brb Liquidez
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Brb DTVM SA
- Gestor
- Plural Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Brb Banco de Brasilia SA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 7,35 | — | 1.259 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 7,28 | — | 1.264 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 7,22 | — | 1.266 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 7,17 | — | 1.282 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 7,11 | — | 1.310 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 7,04 | — | 1.326 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 6,97 | — | 1.341 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 6,91 | — | 1.363 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,84 | — | 1.350 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 6,79 | — | 1.357 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 6,68 | — | 1.354 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 6,62 | — | 1.344 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fuji Private Markets Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,0 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| BB Reserva Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 5,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Itaú Aurora Yield Plus Off Prev FIF Renda Fixa | R$ 5,0 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Vinci Compass Previdência Fie I D8 FI Renda Fixa | R$ 5,0 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Patrimonial Hunter Fundo de Investimento Financeiro | R$ 5,0 mi | R$ 1.074,53 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.