Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 124,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 124,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 122,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 122,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 120,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 123,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 122,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 119,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 118,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 117,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 117,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 114,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Renda Fixa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Lp | R$ 36,8 mi | R$ 1,51 | — | 722 |
| Itaú Flexprev Premium Ativo FIF Cic Renda Fixa | R$ 36,8 mi | R$ 25,03 | — | 1 |
| Arx Vinson Institucional FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 36,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| Mandriole FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 36,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| MTR04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 36,7 mi | R$ 122,19 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.