Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 126,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 125,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 124,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 123,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 123,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 123,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 122,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 119,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 119,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 117,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 117,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 114,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Montemartin | R$ 23,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca II FI em Cotas de FI Incent de Investimento em Infra Renda Fixa Longo Prazo | R$ 23,8 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Porto Soberano Plus FI Renda Fixa Previdenciario | R$ 23,9 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Porto Soberano Plus Previdência FIC de FI Renda Fixa | R$ 23,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Quantitas FIF Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo | R$ 23,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.