Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Hgf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 124,20 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 123,13 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 121,53 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 120,83 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 119,88 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 121,04 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 120,05 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 117,14 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 115,83 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 114,67 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 114,59 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 112,02 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Veritas Gaia Institucional Cdi FIF Renda Fixa | R$ 21,0 mi | R$ 1,64 | — | 16 |
| Pp Debentures Incentivadas Classe de Investimento Incentivada Rf Infraestrutura | R$ 21,0 mi | R$ 1.209,96 | — | 1 |
| BB Aliadiante Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 21,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Cic Renda Fixa | R$ 21,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Ditz FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 21,0 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.