Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 1,25 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 1,22 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 1,20 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 1,20 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 1,20 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 1,16 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,15 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 1,13 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 1,11 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Experience Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 54,4 mi | R$ 107,18 | — | 2 |
| Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 54,3 mi | R$ 10,86 | — | 1 |
| Santander Prev Pré 5A Renda Fixa FIF | R$ 54,3 mi | R$ 10,87 | — | 1 |
| Galaxy Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 54,5 mi | R$ 113,47 | — | 6 |
| Sulamérica Infra FIF Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa | R$ 54,5 mi | R$ 22,53 | — | 1.280 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.