Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF de Renda Fixa Títulos Públicos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 6,52 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 6,45 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 6,38 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 6,31 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 6,24 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 6,17 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 6,11 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 6,04 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 5,97 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 5,91 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 5,84 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 5,77 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 43,9 mi | R$ 118,02 | — | 1 |
| Fts FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Prwin FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 43,8 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Belvedere Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 43,8 mi | R$ 119,65 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix Z FIF Renda Fixa | R$ 43,9 mi | R$ 11,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.