Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF em Acoes Mistyque
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 72.242,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 71.856,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 71.315,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 77.759,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 77.039,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 79.300,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 75.910,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 69.419,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 68.587,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 63.715,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 61.487,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 59.354,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Ibovespa FI Financeiro - Cia | R$ 1,61 bi | R$ 3,31 | — | 67 |
| Lab FIF em Acoes | R$ 1,61 bi | R$ 29,96 | — | 8 |
| Absolute Pace Long Biased FI em Cotas de FIF em Ações | R$ 1,62 bi | R$ 4,08 | — | 5.661 |
| Alvorada FIF Ações | R$ 1,64 bi | R$ 1.907,34 | — | 2 |
| Progresso FIF em Ações | R$ 1,65 bi | R$ 4,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.