Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Multimercado Asas Master Créd Priv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 1,71 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado | R$ 35,7 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2030 FIC FIF Multimercado | R$ 35,7 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado | R$ 35,7 mi | R$ 2,12 | — | 15 |
| Jrrp FIF Multimercado | R$ 35,7 mi | R$ 1,63 | — | 3 |
| Santander Pb Carro Multimercado FIF | R$ 35,7 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.