Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Multimercado Valbuena
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,62 bi | R$ 25,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,53 bi | R$ 25,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,58 bi | R$ 25,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,67 bi | R$ 25,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,62 bi | R$ 25,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,72 bi | R$ 26,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,33 bi | R$ 24,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,35 bi | R$ 24,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,37 bi | R$ 24,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,26 bi | R$ 23,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,20 bi | R$ 23,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,14 bi | R$ 23,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zeta FIF Multimercado | R$ 5,58 bi | R$ 1.410,51 | — | 1 |
| Corona FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 5,52 bi | R$ 386,91 | — | 1 |
| Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 5,72 bi | R$ 1,27 | — | 51 |
| Bradesco Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 5,50 bi | R$ 1,91 | — | 103 |
| Verde Master FIF Multimercado | R$ 5,80 bi | R$ 24,88 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.